"交易所買賣基金名稱 " db x-trackers MSCI 環球總回報凈值指數ETF* (*此基金為一只合成交易所買賣基金)股份代號 03019日期(ddmmmyyyy) 28Aug2013 貨幣每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD 29.5213每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2) HKD 29.5213每個新增設
"交易所買賣基金名稱 " db x-trackers MSCI 環球總回報凈值指數ETF*
(*此基金為一只合成交易所買賣基金)
股份代號 03019
日期(ddmmmyyyy) 28Aug2013
貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD 29.5213
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2) HKD 29.5213
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)N/A
已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4) 1,514,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4) 2,374,000
管理資產總額 (香港單位) USD 5,763,192.40
管理資產總額 (基金總值) USD 9,036,915.42
(百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5) (附注 6) N/A
附注:
1.指可歸屬於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）的所有已發行股份的資產凈值，除以該附屬基金或該類別股份所發行的股份數目。每股資產凈值（以港元計算）等於每股資產凈值（以該附屬基金面額貨幣計算）乘以於有關估值日盧森堡營業時間結束或前後的匯率（以每一單位港元所兌之該附屬基金面額貨幣單位數目表示）。
2. 每新增設股資產凈值為每股資產凈值乘以每新增設股之股份數目。
3. 每新增設股之實際現金值為每新增設股資產凈值減以有關股票市值。
4. 已發行股為於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）已發行之股份總數（任何現行交易之前）。
5. 溢價／折讓為香港股份收市價及每股資產凈值（以交易貨幣計算）之間的差額。
6.由於厘定以便計算每股資產凈值（以交易貨幣計算）的資產估值與厘定香港股份收市價的時間可能不同，因此，為免令投資者對資料有所混淆，溢價／折讓（%）的資料並不會提供。
------------------------------------------------------------------------------------------
"交易所買賣基金名稱 " db x-trackers MSCI 美國總回報凈值指數ETF*
(*此基金為一只合成交易所買賣基金)
股份代號 03020
日期(ddmmmyyyy) 28Aug2013
貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD 314.1562
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2) HKD 314.1562
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)N/A
已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4) 822,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4) 52,593,454
2,080,127,205.63
管理資產總額 (香港單位) USD 33,298,069.20
管理資產總額 (基金總值) USD 2,130,486,463.08
(百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5) (附注 6) N/A
附注:
1.指可歸屬於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）的所有已發行股份的資產凈值，除以該附屬基金或該類別股份所發行的股份數目。每股資產凈值（以港元計算）等於每股資產凈值（以該附屬基金面額貨幣計算）乘以於有關估值日盧森堡營業時間結束或前後的匯率（以每一單位港元所兌之該附屬基金面額貨幣單位數目表示）。
2. 每新增設股資產凈值為每股資產凈值乘以每新增設股之股份數目。
3. 每新增設股之實際現金值為每新增設股資產凈值減以有關股票市值。
4. 已發行股為於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）已發行之股份總數（任何現行交易之前）。
5. 溢價／折讓為香港股份收市價及每股資產凈值（以交易貨幣計算）之間的差額。
6.由於厘定以便計算每股資產凈值（以交易貨幣計算）的資產估值與厘定香港股份收市價的時間可能不同，因此，為免令投資者對資料有所混淆，溢價／折讓（%）的資料並不會提供。
------------------------------------------------------------------------------------------
"交易所買賣基金名稱 " db x-trackers MSCI 新興市場總回報凈值指數ETF*
(*此基金為一只合成交易所買賣基金)
股份代號 03009
日期(ddmmmyyyy) 28Aug2013
貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD 27.8004
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2) HKD 27.8004
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)N/A
已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4) 853,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4) 1,657,000
管理資產總額 (香港單位) USD 3,057,749.10
管理資產總額 (基金總值) USD 5,939,797.14
(百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5) (附注 6) N/A
附注:
1.指可歸屬於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）的所有已發行股份的資產凈值，除以該附屬基金或該類別股份所發行的股份數目。每股資產凈值（以港元計算）等於每股資產凈值（以該附屬基金面額貨幣計算）乘以於有關估值日盧森堡營業時間結束或前後的匯率（以每一單位港元所兌之該附屬基金面額貨幣單位數目表示）。
2. 每新增設股資產凈值為每股資產凈值乘以每新增設股之股份數目。
3. 每新增設股之實際現金值為每新增設股資產凈值減以有關股票市值。
4. 已發行股為於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）已發行之股份總數（任何現行交易之前）。
5. 溢價／折讓為香港股份收市價及每股資產凈值（以交易貨幣計算）之間的差額。
6.由於厘定以便計算每股資產凈值（以交易貨幣計算）的資產估值與厘定香港股份收市價的時間可能不同，因此，為免令投資者對資料有所混淆，溢價／折讓（%）的資料並不會提供。
------------------------------------------------------------------------------------------
"交易所買賣基金名稱 " db x-trackers MSCI 台灣總回報凈值指數ETF*
(*此基金為一只合成交易所買賣基金)
股份代號 03035
日期(ddmmmyyyy) 28Aug2013
貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD 27.1505
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2) HKD 27.1505
28.4670
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)N/A
已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4) 434,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4) 679,000
管理資產總額 (香港單位) USD 1,519,390.60
管理資產總額 (基金總值) USD 2,377,141.26
(百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5) (附注 6) N/A
附注:
1.指可歸屬於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）的所有已發行股份的資產凈值，除以該附屬基金或該類別股份所發行的股份數目。每股資產凈值（以港元計算）等於每股資產凈值（以該附屬基金面額貨幣計算）乘以於有關估值日盧森堡營業時間結束或前後的匯率（以每一單位港元所兌之該附屬基金面額貨幣單位數目表示）。
2. 每新增設股資產凈值為每股資產凈值乘以每新增設股之股份數目。
3. 每新增設股之實際現金值為每新增設股資產凈值減以有關股票市值。
4. 已發行股為於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）已發行之股份總數（任何現行交易之前）。
5. 溢價／折讓為香港股份收市價及每股資產凈值（以交易貨幣計算）之間的差額。
6.由於厘定以便計算每股資產凈值（以交易貨幣計算）的資產估值與厘定香港股份收市價的時間可能不同，因此，為免令投資者對資料有所混淆，溢價／折讓（%）的資料並不會提供。
------------------------------------------------------------------------------------------
"交易所買賣基金名稱 " db x-trackers MSCI 台灣指數 UCITS ETF*
(*此基金為一只合成交易所買賣基金)
股份代號 03036
日期(ddmmmyyyy) 28Aug2013
貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD 140.2949
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2) HKD 140.2949
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)N/A
已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4) 111,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4) 4,405,270
管理資產總額 (香港單位) USD 2,008,012.20
管理資產總額 (基金總值) USD 79,692,428.28
(百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5) (附注 6) N/A
附注:
1.指可歸屬於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）的所有已發行股份的資產凈值，除以該附屬基金或該類別股份所發行的股份數目。每股資產凈值（以港元計算）等於每股資產凈值（以該附屬基金面額貨幣計算）乘以於有關估值日盧森堡營業時間結束或前後的匯率（以每一單位港元所兌之該附屬基金面額貨幣單位數目表示）。
2. 每新增設股資產凈值為每股資產凈值乘以每新增設股之股份數目。
3. 每新增設股之實際現金值為每新增設股資產凈值減以有關股票市值。
4. 已發行股為於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）已發行之股份總數（任何現行交易之前）。
5. 溢價／折讓為香港股份收市價及每股資產凈值（以交易貨幣計算）之間的差額。
6.由於厘定以便計算每股資產凈值（以交易貨幣計算）的資產估值與厘定香港股份收市價的時間可能不同，因此，為免令投資者對資料有所混淆，溢價／折讓（%）的資料並不會提供。
------------------------------------------------------------------------------------------
"交易所買賣基金名稱 " db x-trackers MSCI 巴西總回報凈值指數ETF*
(*此基金為一只合成交易所買賣基金)
股份代號 03048
日期(ddmmmyyyy) 28Aug2013
貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD 33.7131
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2) HKD 33.7131
已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4) 965,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4) 1,245,000
管理資產總額 (香港單位) USD 4,194,951.50
管理資產總額 (基金總值) USD 5,412,083.10
(百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5) (附注 6) N/A
附注:
1.指可歸屬於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）的所有已發行股份的資產凈值，除以該附屬基金或該類別股份所發行的股份數目。每股資產凈值（以港元計算）等於每股資產凈值（以該附屬基金面額貨幣計算）乘以於有關估值日盧森堡營業時間結束或前後的匯率（以每一單位港元所兌之該附屬基金面額貨幣單位數目表示）。
2. 每新增設股資產凈值為每股資產凈值乘以每新增設股之股份數目。
3. 每新增設股之實際現金值為每新增設股資產凈值減以有關股票市值。
4. 已發行股為於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）已發行之股份總數（任何現行交易之前）。
5. 溢價／折讓為香港股份收市價及每股資產凈值（以交易貨幣計算）之間的差額。
6.由於厘定以便計算每股資產凈值（以交易貨幣計算）的資產估值與厘定香港股份收市價的時間可能不同，因此，為免令投資者對資料有所混淆，溢價／折讓（%）的資料並不會提供。
-------------------------------------------------------------------------------------------
"交易所買賣基金名稱 " db x-trackers MSCI 標普印度指數ETF*
(*此基金為一只合成交易所買賣基金)
股份代號 03015
日期(ddmmmyyyy) 28Aug2013
貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD 613.6366
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2) HKD 613.6366
已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4) 21,900
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4) 2,157,547
管理資產總額 (香港單位) USD 1,732,833.12
管理資產總額 (基金總值) USD 170,715,433.07
(百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5) (附注 6) N/A
附注:
1.指可歸屬於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）的所有已發行股份的資產凈值，除以該附屬基金或該類別股份所發行的股份數目。每股資產凈值（以港元計算）等於每股資產凈值（以該附屬基金面額貨幣計算）乘以於有關估值日盧森堡營業時間結束或前後的匯率（以每一單位港元所兌之該附屬基金面額貨幣單位數目表示）。
2. 每新增設股資產凈值為每股資產凈值乘以每新增設股之股份數目。
3. 每新增設股之實際現金值為每新增設股資產凈值減以有關股票市值。
4. 已發行股為於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）已發行之股份總數（任何現行交易之前）。
5. 溢價／折讓為香港股份收市價及每股資產凈值（以交易貨幣計算）之間的差額。
6.由於厘定以便計算每股資產凈值（以交易貨幣計算）的資產估值與厘定香港股份收市價的時間可能不同，因此，為免令投資者對資料有所混淆，溢價／折讓（%）的資料並不會提供。
-------------------------------------------------------------------------------------------
"交易所買賣基金名稱 " db x-trackers MSCI 韓國總回報凈值指數ETF*
(*此基金為一只合成交易所買賣基金)
股份代號 02848
日期(ddmmmyyyy) 28Aug2013
貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD 427.9103
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2) HKD 427.9103
已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4) 78,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4) 2,762,253
管理資產總額 (香港單位) USD 4,303,767.00
管理資產總額 (基金總值) USD 152,411,320.40
(百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5) (附注 6) N/A
附注:
1.指可歸屬於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）的所有已發行股份的資產凈值，除以該附屬基金或該類別股份所發行的股份數目。每股資產凈值（以港元計算）等於每股資產凈值（以該附屬基金面額貨幣計算）乘以於有關估值日盧森堡營業時間結束或前後的匯率（以每一單位港元所兌之該附屬基金面額貨幣單位數目表示）。
2. 每新增設股資產凈值為每股資產凈值乘以每新增設股之股份數目。
3. 每新增設股之實際現金值為每新增設股資產凈值減以有關股票市值。
4. 已發行股為於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）已發行之股份總數（任何現行交易之前）。
5. 溢價／折讓為香港股份收市價及每股資產凈值（以交易貨幣計算）之間的差額。
6.由於厘定以便計算每股資產凈值（以交易貨幣計算）的資產估值與厘定香港股份收市價的時間可能不同，因此，為免令投資者對資料有所混淆，溢價／折讓（%）的資料並不會提供。
-------------------------------------------------------------------------------------------
"交易所買賣基金名稱 " db x-trackers 富時中國 25 UCITS ETF*
(*此基金為一只合成交易所買賣基金)
股份代號 03007
日期(ddmmmyyyy) 28Aug2013
貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD 211.6561
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2) HKD 211.6561
已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4) 39,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4) 7,759,247
管理資產總額 (香港單位) USD 1,064,380.20
管理資產總額 (基金總值) USD 211,764,186.96
(百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5) (附注 6) N/A
附注:
1.指可歸屬於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）的所有已發行股份的資產凈值，除以該附屬基金或該類別股份所發行的股份數目。每股資產凈值（以港元計算）等於每股資產凈值（以該附屬基金面額貨幣計算）乘以於有關估值日盧森堡營業時間結束或前後的匯率（以每一單位港元所兌之該附屬基金面額貨幣單位數目表示）。
2. 每新增設股資產凈值為每股資產凈值乘以每新增設股之股份數目。
3. 每新增設股之實際現金值為每新增設股資產凈值減以有關股票市值。
4. 已發行股為於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）已發行之股份總數（任何現行交易之前）。
5. 溢價／折讓為香港股份收市價及每股資產凈值（以交易貨幣計算）之間的差額。
6.由於厘定以便計算每股資產凈值（以交易貨幣計算）的資產估值與厘定香港股份收市價的時間可能不同，因此，為免令投資者對資料有所混淆，溢價／折讓（%）的資料並不會提供。
-------------------------------------------------------------------------------------------
"交易所買賣基金名稱 " db x-trackers MSCI 太平洋(日本除外)總回報凈值指數ETF*
(*此基金為一只合成交易所買賣基金)
股份代號 03043
日期(ddmmmyyyy) 28Aug2013
貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD 36.5003
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2) HKD 36.5003
已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4) 270,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4) 380,000
管理資產總額 (香港單位) USD 1,270,755.00
管理資產總額 (基金總值) USD 1,788,461.27
(百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5) (附注 6) N/A
附注:
1.指可歸屬於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）的所有已發行股份的資產凈值，除以該附屬基金或該類別股份所發行的股份數目。每股資產凈值（以港元計算）等於每股資產凈值（以該附屬基金面額貨幣計算）乘以於有關估值日盧森堡營業時間結束或前後的匯率（以每一單位港元所兌之該附屬基金面額貨幣單位數目表示）。
2. 每新增設股資產凈值為每股資產凈值乘以每新增設股之股份數目。
3. 每新增設股之實際現金值為每新增設股資產凈值減以有關股票市值。
4. 已發行股為於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）已發行之股份總數（任何現行交易之前）。
5. 溢價／折讓為香港股份收市價及每股資產凈值（以交易貨幣計算）之間的差額。
6.由於厘定以便計算每股資產凈值（以交易貨幣計算）的資產估值與厘定香港股份收市價的時間可能不同，因此，為免令投資者對資料有所混淆，溢價／折讓（%）的資料並不會提供。
T
